申博电子游戏登入官网·跨境通宝电子商务股份有限公司关于公司对全资子公司提供担保的公告

恩察资讯2020-01-11 16:51:17

申博电子游戏登入官网·跨境通宝电子商务股份有限公司关于公司对全资子公司提供担保的公告

申博电子游戏登入官网,公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保概述

由于业务发展需要,跨境鲍彤电子商务有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司上海友谊电子商务有限公司(以下简称“友谊电子商务”)拟向中国民生银行上海分行浦东分行申请不超过1亿元人民币的综合授信额度,授信期限不超过一年。公司将为其提供担保,但须经银行最终批准和合同协议。

2019年9月19日,公司召开第四届董事会第九次会议。会议以9票赞成、0票反对和0票弃权通过了公司对全资子公司担保的议案。本保函无需提交股东大会审议。该交易不构成关联交易。

二.被保证人的基本信息

1.概观

公司名称:上海友谊电子商务有限公司

成立日期:2011年4月14日

注册地点:上海市普陀区安源路128号601室

法定代表人:周敏

注册资本:3000万元

主营业务:电子商务(不准从事增值电信和金融服务)、销售:食品(婴幼儿奶粉和成人奶粉)、日用百货、玩具、儿童产品、包装材料、化妆品、货物和技术进出口、货运代理、仓储服务、装卸、运输咨询(不准从事经纪和道路运输)、广告设计与制作、品牌设计、营销策划、文化艺术交流策划、公关活动生化、食品流通。

该公司持有友谊电子商务100%的股权。友谊电子商务公司是本公司的全资子公司。

2.财务状态

截至2018年12月31日,友谊电子商务公司总资产1,490,786,436.17元,总负债865,667,382.17元(含银行贷款总额和流动负债),净资产625,119,054元,2018年全年营业收入6,146,725,069.29元,利润总额391,436,213.06元(由会计师事务所审计)

截至2019年6月30日,友谊电子商务公司总资产为2,032,502,525.35元,总负债为1,274,843,522.55元(含银行贷款和流动负债总额),净资产为757,659,002.8元,营业收入为2,742,514,538.59元,利润总额为192,826,129.6元,净额为(未经会计师事务所审计)

三.担保事项的主要内容

由于业务发展的需要,本公司全资子公司友谊电子商务计划向中国民生银行上海分行浦东支行申请1亿元人民币的综合授信额度,授信期限不超过一年。公司将为其提供担保,但须经银行的最终批准和合同中的协议。

四.董事会的意见

经董事会慎重考虑,相信本公司对友谊电子商务公司的担保是本公司子公司开展正常业务活动所必需的。这种担保有利于公司筹集资金和开展业务,符合公司和全体股东的利益。被担保对象为本公司的全资子公司。保证的财务风险在公司的控制范围内。被担保对象的主体资格、信用状况和对外担保审批程序符合《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,对公司正常经营没有重大影响,不违反公司章程。

五、累计对外担保数量和逾期担保数量

上述担保金额占公司最新经审计净资产的1.37%。截至本公告发布之日,本公司及其子公司已向本公司或其全资子公司担保总额为人民币20698.27亿元(含上述担保),占本公司最新经审计净资产的28.27%。本公司及其子公司无逾期对外担保,无涉及诉讼的对外担保,也无因担保败诉而造成的任何损失。

六.供参考的文件

1.第四届董事会第九次会议决议。

特此宣布。

跨境鲍彤电子商务有限公司董事会

2001年9月20日

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