晨鸣B:关于下属公司利用应收账款进行融资的公告

恩察资讯2019-11-25 11:00:15

一、交易概述

1.交易基本信息

为优化融资结构,提高资金使用效率,山东陈明纸业集团有限公司(以下简称“本公司”)子公司山东陈明金融租赁有限公司(以下简称“本公司”)计划以不超过10亿元的价格将账面价值不超过15亿元的应收账款转让给山东郭辉投资有限公司(以下简称“山东郭辉”)或其下属投资者,转让期限不超过一年。利率应指市场利率。转让到期后,陈明租赁将根据实际转让金额并参照合同利率溢价回购上述应收账款。

2.董事会审查

公司第九届董事会第四次临时会议将于2019年9月16日通过通讯方式召开。九名董事应出席会议,九名董事应出席会议。会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于下属公司利用应收账款融资的议案》。董事会同意授权公司管理层在董事会批准的期限内办理到期融资回购应收账款的转让。

根据《深圳证券交易所上市规则》、《香港证券交易所上市规则》和公司章程等相关规定,本次交易不构成关联交易,不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交股东大会审议。

Ii .交易对手介绍

1.公司名称:山东郭辉投资有限公司

2.注册地址:山东省济南市高新区顺化路2000号顺泰广场6号楼33楼

3.法定代表人:俞邵明

4.统一社会信用代码:91370000 m3 C5 EJ 69D 69D

5.注册资本:3005万元

6.经营范围:省级SASAC授权的国有产权经营管理和不良资产处置;托管管理;资产管理;自有资金的外国投资;企业重组、收购和兼并;投资管理。(依法审批的项目,必须经相关部门批准后方可开展业务活动)

7.成立日期:2016年1月12日

8.主要股东:山东省人民政府国有资产监督管理委员会持有其100%的股权

9.山东郭辉是一个没有违背诺言的人。

10.山东郭辉与公司及其前十大股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均无关联。

11.山东郭辉上一年度和第一期合并报表主要财务数据

注:2018年财务数据已由北京中正天通会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年1月至4月财务数据未审计。

Iii .交易标的的基本信息

本次交易的标的是陈明租赁在其日常经营活动中形成的合法应收账款。标的物不含抵押、质押或其他第三方权利、诉讼或仲裁事项,也不含扣押或冻结等司法措施。转让标的账面价值不超过15亿元,协议转让标的价格不超过10亿元。最终,以实际合同金额为准。

四、融资合同的主要内容

陈明租赁将与山东郭辉或其下属投资实体开展为期不超过一年的应收账款融资业务转让。转让应收账款账面价值不超过15亿元,转让价格不超过10亿元。利率指市场利率(以合同签订为准)。转让到期后,陈明租赁将根据实际转让金额并参照合同利率溢价回购上述应收账款。公司将根据融资合同的签订和合同的后续履行情况及时披露信息。

涉及应收账款转让的其他安排

应收账款的陈明租赁转让不涉及其他安排。转让期结束后,公司将根据合同回购转让的应收账款。

六、应收账款转让的目的及其对公司的影响

本次陈明应收账款融资租赁转让有利于拓宽融资渠道,激活账面资产,提高资产流动性,改善其经营现金流状况,进而为公司业务的健康发展提供财务支持。有利于促进公司业务发展,符合公司整体利益,不损害中小股东的合法权益。这项交易不会对公司的财务状况和经营产生不利影响。

七.参考文献目录

1.山东晨鸣纸业集团有限公司第九届董事会第四次临时会议决议

特此宣布

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